お客さまが保有しているファンドの約定済みの保有残高口数について、取得価額と直近の基準価額でそれぞれ算出した金額を比較したものです。複数ファンドを保有している場合はそれらの合計金額です。
※なお、何らかの理由により、前営業日の約定日基準残高を取得できなかった場合は、過去に取得した評価損益が表示される場合があります。

評価損益＝基準価額／計算口数×残高口数－取得単価／計算口数×残高口数