お客さまが保有しているファンドの約定済みの保有残高口数と、直近の基準価額により算出した金額です。複数ファンドを保有している場合は、それらの合計金額です。
※なお、何らかの理由により、前営業日の約定日基準残高を取得できなかった場合は、過去に取得した評価金額合計が表示される場合があります。

評価金額＝基準価額／計算口数×残高口数