分配落ち後の基準価額とは、決算日に収益分配金が差し引かれた後の基準価額をいいます。一般的に、国内の株式に投資する投資信託は決算日の当日（15:30まで）に、外国の株式や債券に投資する投資信託は決算日の前営業日（15:30まで）にお申込手続きが完了した場合、分配落ち後の基準価額でご購入いただけます。
（約定日が購入申込日の翌々営業日となる一部の商品は、決算日の前々営業日（15:30まで）に購入のお申し込みが必要です）。

※ 以下のファンドは、15:00までに申し込み手続きが完了した場合、当日のお取り扱いとなります。

• ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)（ゆうちょダイレクト専用商品）
• ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス（ゆうちょダイレクト専用商品）