取引残高報告書の発送は、年4回(4月・7月・10月・1月)です。
下表の1～4の対象期間内に、取引(注文・分配金・ファンドの移管（取扱店変更等を含む）・償還)が1つでもあるお客さまには、送付いたします。

また、対象期間に取引がないお客さまには送付いたしませんが、残高がある場合は、1年に1回(前回送付から1年後)は必ず送付いたします。